The GEO (GEO.US) riktkurs 2026: 106% upside – Aktieanalys
14,35
The GEO aktiekurs – Kursutveckling 2026. Uppdaterad 08. Mar 2026.
Dela analysen:Kopieret!
The GEO riktkurs 2026: Analytiker ser 106% upside
Det genomsnittliga riktkurs för The GEO er
29.50 $. Detta riktkurs representerar analytikernas bedömning av aktiens pris de närmaste 12 månaderna.
Aktien är muligvis undervärderad, da riktkurset er högre än den nuvarande kursen. Aktien er undervärderad med 105,57%, vilket kan indikera et potentiell avkastning inden for de närmaste 12 månaderna, om analytikernas bedömning stämmer. Bedöm även aktiens nyckeltal som P/E, P/S och P/B samt den tekniska analysen längre ner på sidan för en komplett bild.
Är The GEO övervärderad eller undervärderad?
The GEO er för närvarande undervärderad med en avvikelse på 105.6% i förhållande till riktkurset.
Den aktuella kursen är $14.35, vilket placerar The GEO i kategorin undervärderad. Aktien bedöms som undervärderad, om kursen är under $26.55, och som övervärderad, om kursen överstiger $32.45.
Fair value-intervallet definieras som ±10% av riktkurset, da riktkurs ofte er uppskattningar och inte exakta värden. For The GEO ligger fair value-intervallet mellan $26.55 och $32.45.
Analytiker-anbefalinger for The GEO aktien i 2026: Starkt Köp
4 analytiker täcker The GEO. Det finns bred enighed om en positiv bedömning — 100% anbefaler köp. Det genomsnittliga riktkurs er $ 29.50, vilket ger en upside på 105.6% fra den aktuella kurs.
Aktien faller, och det tekniska signalet är Starkt Sälj. Många privatinvesterare köper fallande aktier, eftersom det är de aktier de hör om i medierna – men det är sällan en bra strategi. Få en gratis portföljanalys och hitta aktier som faktiskt passar din riskprofil.
GEO Group driver anläggningar och center, primärt i USA, men även i Australien, Storbritannien och Sydafrika. De tjänar pengar på att äga, hyra och administrera säkra fängelser och behandlingscenter. GEO tillhandahåller även en rad relaterade tjänster.
Bland deras erbjudanden finns säkerhetsstyrning, rehabilitering och matservice i fängelserna. GEO Group är också känt för sina återanpassningsprogram, som hjälper tidigare intagna med boende och jobb. Dessutom erbjuder de elektronisk övervakning och transport. Företaget grundades 1984 och designar dessutom nya anläggningar via egna projekt. De har sitt huvudkontor i Boca Raton, Florida. Läs om företaget
The GEO handlas till ett P/E på 7.9, vilket är under markedsgenomsnittet och kan indikera en attraktiv pris. Forward P/E er 12.6. P/S-ratioen er 0.8 (lav — potentiellt undervärderad ift. omsättning). P/B er 1.3. PEG-ratioen er 0.74 — under 1.0 tyder på at aktien är billig i förhållande tillväxtraten.
💵 Lönsamhet & Tillväxt
The GEO har en vinstmarginal på 9.7% (moderat) och en rörelsemarginal på 12.1%. ROE er 17.9% — solidt avkastning på eget kapitalen. ROA er 5.0%. Den senaste kvartalsintjäningen växte med 117.7% år-över-år — stark tillväxt.
🏦 Finansiell Hälsa
Piotroski-poängen är 6 av 9 — god finansiel hälsa. Altman Z-score er 1.77 (farozon — forhöget konkursrisk). Skuldsättningsgraden (D/E) er 172.2% — måttlig belåning.
🚀 Momentum & Short Interest
Short interest er 6.99% — forhöget, en del investerare satsar på fald.
The GEO betalar utdelning till sine aktieägare. Det senaste utbetalde utdelning var 0,25 USD per aktie. Under de senaste 1 år är den årliga utdelningen fallit med 86,0%.
Historiske utdelningsbetalningar for The GEO
Vi har registrerat utdelningsbetalningar för The GEO sedan 2020-02-13. Under denna period har aktien betalat utdelning 5 gånger, senast den 2021-01-22. Dock kvalificerar aktien sig inte som en stabil eller sporadisk utdelningsaktie, då utdelningsbetalningarna har varit inkonsekventa de senaste åren.
Insiderhandler i The GEO 2026: Signalet er övervejende positivt
I 2026 har insiders i The GEO genomfört 7 handler – fordelt på 2 köp och 5 försäljningar. Netto har det flyttats 2.060.136 $ in i aktien av insiders, vilket är ett positivt signal. Blandt de aktive insiders er George C Zoley, Shayn P March, Nicole Mannarino m.fl..
Kortsiktigt signal (3 mdr): Ingen aktivitet
Der har inte varet insiderhandel i de senaste 3 månader.
Långsiktigt signal (alle handler): övervejende positivt
Insiderne har köpt för väsentligt mer än de har solgt. Det tyder på, at fler nøglepersoner ser värde i aktien.
Under de senaste 7 handler: 2 köp och 5 salg.
Netto 2.060.136 $ in i aktien.
Senaste köp: George C Zoley köpte
100.000 aktier till
12 $ per stk.
den 2024-08-12.
Senaste salg: Shayn P March solgte
7.500 aktier till
30 $ per stk.
den 2025-03-27.
Hvem köper: George C Zoley.
Hvem säljer: Shayn P March, Nicole Mannarino, Scott Michael Kernan.
Senaste insiderhandel i The GEO (2026)
Tabellen visar de senaste 7 rapporterade insider-transaktioner i The GEO. Gröna rader er köp, röda rader er försäljningar. Data er baserat på officielle rapporteringar.
Transaktionsdato
Navn
Type
Antal Aktier
Pris Per Aktie ($)
Samlet Belopp ($)
2025-03-27
Shayn P March
Salg
7.500
30
225.000
2025-03-13
Nicole Mannarino
Salg
646
25
16.428
2024-08-12
George C Zoley
Köp
100.000
12
1.233.000
2024-08-09
George C Zoley
Köp
100.000
12
1.222.000
2024-07-15
Shayn P March
Salg
2.500
18
43.750
2024-05-21
Scott Michael Kernan
Salg
5.300
14
72.186
2024-04-05
Shayn P March
Salg
2.500
15
37.500
Hvem köper och säljer The GEO aktier i 2026?
Följande insiders har köpt aktier i The GEO: George C Zoley. Samlet er der köpt för 2.455.000 $ fordelt på 2 transaktioner. Följande insiders har solgt aktier: Shayn P March, Nicole Mannarino, Scott Michael Kernan. Samlet er der solgt for 394.864 $ fordelt på 5 transaktioner. Insiderhandel är lagliga transaktioner, där ledningsmedlemmar och styrelsen köper eller säljer aktier i sitt eget företag. Disse handler indberettes till Finansinspektionen (danske aktier) eller SEC (amerikanske aktier) och er offentligt tillgänglige.
Aktien har en hög blankning. Mellem 5-10% av de frit omsättliga aktier er blankad, vilket indikerar at en del investerare satsar på kursfall. Ved positive överraskningar kan der uppstå et moderat short squeeze.
Hvad betyder det for dig som investor?
En blankning på 7.0% betyder, at 7.0% av de frit omsättliga aktier i The GEO er udlånt och solgt av investerare, der satsar på kursfall.
Nästa potentielle katalysator er rapporten den 12/05-2026. Med en blankning på 7.0% kan rapporten utlösa betydande volatilitet.
Data opdateres dagligt baserat på officielle rapporteringar fra Finansinspektionen (danske aktier) och SEC (amerikanske aktier).
Teknisk analys av The GEO 2026 – Signal: Starkt Sälj
Samlad Teknisk Signal: Starkt Sälj
Baserat på trendanalys (SMA50/SMA200) och MACD-trend (positiv/negativ på daglig + veckovis basis). Uppdaterad 08. mars 2026.
The GEO teknisk analys – Candlestick-diagram med RSI och MACD. Uppdaterad 08. Mar 2026.
Trendanalys av The GEO Group, Inc
The GEO Group, Inc är i en kortsiktig nedtrend. Kursen på 14.35 $ ligger 2.9% under 20-dagars genomsnittet (14.77 $). På medellång sikt er bilden negativ: kursen ligger 9.9% under 50-dagars genomsnittet (15.92 $). Långsiktigt ligger aktien 27.3% under 200-dagars genomsnittet (19.73 $), vilket indikerar en långsiktigt nedtrend.
Death Cross: 50-dagars genomsnittet (15.92) ligger under 200-dagars (19.73), vilket är en klassisk bearish signal for The GEO Group, Inc.
Är The GEO Group, Inc överköpt eller översåld?
The GEO Group, Inc har ett RSI på 43.1. Aktien befinder sig i den lave del av neutral zone, vilket tyder på svagt momentum uden at vare översåld. I den nuvarande nedtrend bør man vare forsigtig med at tolke detta som en köpmöjlighet.
MACD-analys för The GEO Group, Inc
Daglig MACD: MACD är negativ (-0.338), vilket betyder att den kortsiktiga trenden är bearish (12-dagars EMA ligger under 26-dagars EMA). MACD ligger över signallinjen (-0.440) med 0.102, vilket tyder på att det negativa momentumet avtar – en potentiell trendvändning kan vara på väg.
Veckovis MACD: MACD5 er negativ (-1.635), vilket indikerar en överordnet bearish långsiktigt trend. MACD5 ligger över signallinjen (-1.727) med 0.092, vilket tyder på att det negative langsigtede momentum är aftagende – en större trendvändning kan vara på vej.
Samlet MACD-bedömning:Både daglig och veckovis trend er bearish (MACD negativ). Doch visar momentum tegn på bedring på daglig basis – en potentiell trendvändning kan vara på väg, men är ännu inte bekräftad.
Riskprofil för The GEO Group, Inc
The GEO Group, Inc har en årlig standardavvikelse på 50.8%, vilket klassificerar aktien som hög risk. Betydande kurssvängningar är normala, och aktien kräver en högre risktolerans.
Samlad teknisk slutsats för The GEO Group, Inc
Trend:Negativ. Kursen handlas under SMA50 och SMA200.
Kursen är i nedtrend (under SMA50/SMA200) och MACD är negativ på både daglig och veckovis basis. Undvik köp och övervej at lukke befintliga positioner.
Nej, det tekniska signalet for The GEO er aktuelt SÆLG. The GEO handlas till 14.35 $ per 08/03-2026. Det samlede tekniske signal er: Starkt Sälj. Den tekniska analysen visar följande: MACD är negativ (bearish trend) på -0.338 med stigende momentum (signal: -0.440); RSI är på 43.1 (neutral zone); aktien är i en kortsiktig nedtrend (kurs under 20-dagars genomsnitt); analytikernas riktkurs på 29.50 $ indikerar 105.6% upside. Aktien är i en överordnet nedtrend (under SMA50/SMA200). Köp i nedtrend frarådes generelt. Detta är en teknisk observation baserat på aktuella data, inte en investeringsanbefaling.
Vad är riktkurset for The GEO aktien?
Analytikernes genomsnittliga riktkurs för The GEO er 29.50 $. Den nuvarande kurs er 14.35 $, vilket ger et upside på 105.6%. Baserat på detta bedöms aktien som undervärderad. Fair value-intervallet (±10% av riktkurset) ligger mellem 26.55 och 32.45 $.
Är The GEO en utdelningsaktie?
Nej, The GEO betalar för närvarande inte utdelning till aktieägarna. Företaget återinvesterar sitt överskott i tillväxt istället för att betala utdelning.
Vad är risken med The GEO aktien?
The GEO bedöms som en aktie med hög risk. den årlige standardavvikelse er 50.8%, vilket klassificerer aktien som hög risk.
Är The GEO övervärderad?
Nej, The GEO bedöms som undervärderad baserat på analytikernas riktkurs (105.6% upside). The GEO har följande nyckeltal: P/E-tal på 7.9 (lågt prissatt), P/S-tal på 0.8, P/B-tal på 1.3. Analytikernes riktkurs indikerar at aktien er undervärderad med 105.6%.
Är The GEO överköpt?
Nej, The GEO är inte överköpt. RSI är på 43.1 (neutral zone). De tekniske indikatorer visar: RSI är på 43.1 (neutral zone mellem 30-70), vilket hverken signalerar överköpt eller översåld. Derudöver kursen ligger 2.9% under 20-dagars genomsnittet (kortsiktig nedtrend). Derudöver MACD är negativ men momentum är stigende (möjlig vändning).
När har The GEO nästa rapport?
The GEO publicerar nästa rapport den 12. maj 2026. Aktien handlas för närvarande till 14.35 $. Med ett P/E-tal på 7.9 kommer marknaden hålla utkik efter om intjäningen lever upp till förväntningarna.
Är The GEO blankad?
Det finns för närvarande ingen registrerad blankning för The GEO, eller data är inte tillgängligt.
Köper insiders The GEO aktier?
Ja, det finns registrerad insiderhandel i The GEO. Under de senaste 7 transaktioner har insiders genomfört 2 köp och 5 försäljningar. Netto har det köpts för 2.060.136 $, vilket är ett positivt signal. Aktive insiders inkluderer Shayn P March, Nicole Mannarino, George C Zoley m.fl.. Insider-köp anses generelt som et positivt signal, da ledningen investerar egne penge i selskabet.
Är The GEO en bra aktie?
Baserat på vår samlede score bedöms The GEO som en middelmådig aktie med en samlet score på 54 av 100. Aktien scorar genomsnittligt tvärs över value, kvalitet och momentum – den ligger omkring medianen i vår databas. Poängen är sammensat av Value: 96/100, Kvalitet: 52/100, Momentum: 14/100. Derudöver: analytikerne ser 105.6% upside till riktkurset; teknisk signal: Starkt Sälj. Huruvida The GEO är en bra investering beror på din investeringshorisont, riskprofil och portfölj. Detta är en datadrevet observation, inte en investeringsanbefaling.
Vad är framtiden för The GEO aktien?
Fremtidsudsigterne for The GEO baserat på aktuella data: analytikernas genomsnittliga riktkurs er 29.50 $ (+105.6%); aktien är i en nedtrend (under SMA50 och SMA200); nästa rapport publicerares den 12/05-2026, vilket kan påvirke kursen; P/E-tallet er 7.9 (lavt – möjlig värdeaktie). Observera att aktiekurser påverkas av mange faktorer, inklusive rapporter, makroekonomi och marknadssentiment. Historisk avkastning er ingen garanti for framtida avkastning.
Varför faller The GEO aktien?
The GEO faller för närvarande. De tekniske indikatorer visar: kursen ligger 2.9% under 20-dagars genomsnittet; insiders har övervejende solgt aktien på det senaste. För den senaste kontexten, se vår tekniska analys, insider-sektion och nyhetsöversikt ovan.
Hur mycket kan The GEO stige?
Analytikernes genomsnittliga riktkurs för The GEO er 29.50 $, vilket svarer till en potentiel stigning på 105.6% fra den nuvarande kursen på 14.35 $. Observera att riktkurs är estimat och inte garantier. Faktiska kursrörelser beror på rapporter, marknadsförhållanden och oväntade händelser.
